单位财务工作计划（通用14篇）
时间就如同白驹过隙般的流逝，前方等待着我们的是新的机遇和挑战，现在就让我们好好地规划一下吧。相信大家又在为写计划犯愁了吧？以下是小编整理的单位财务工作计划，希望对大家有所帮助。
单位财务工作计划 1
一、参加财务人员继续教育。
每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。
首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、下半年，财务室将从财务会计工作、惠民专项资金方面、信息与统计方面和固定资产方面入手做好各项工作。
1、做好财务基础及核算工作，同时加强财务室与各科室之间的沟通联系工作，积极参与到的经营活动中去，做到事前了解、事后分析，加强财务数据预测和分析工作，发现问题及差异时及时与各科室沟通并查明原因予以纠正。
2、创新思路，加强财务管理和监督工作，查疏堵漏，把工作做深做细，加强财务收支监管力度，确保收入不外流，资金能够合理有效的运转使用，使效益最大化。
3、不断加强自身学习，提高自身业务水平，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，提高自身业务管理水平，力求为领导管理决策提供切实可靠的财务依据，能够真正发挥财务人员应有的作用。
4、按照现行财政管理体制，各项经费收支均依照《事业单位财务制度及其会计制度》及院内财务管理制度进行管理，20xx年政府收支分类科目依照《事业单位财务制度及其会计制度》进行明细分类核算。
5、对各个部门需要采集单位和个人的信息，要及时配合和完善好工作;劳动工资统计工作也要认真、仔细，做好台账和季度、年度的统计工作，确保上报统计数据真实、准确。
6、加强固定资产，加强配合领导的决策，对固定资产的结构进行有效的分类、整理，建立新增新建购置资产的审批制度, ,建立报废及转移资产的交接手续，对资产建卡建档的管理体制，确保资产的合理配量，高效运作。
每年进行一到两次固定资产的盘点清查。
三、加强财务管理制度。
严格执行财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保财务管理工作严格规范。
做好财务分析：为领导决策提供真实的财务信息，各期的财务分析是一种帮助领导了解当前财力状况比较理想的上报方式。
在财务分析中，财务人员不能只报喜不报忧，应实事求是地反应当期财务状况，并根据自己的经验向领导提出合理的建议和看法，供领导决策和参考。
四、加强对出纳工作的指导和监督。
1、指导出纳做好银行存款和现金日记账，加强现金的收付和银行结算的管理。
2、督促出纳做好各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。
五、在业务知识和管理经验上与自己的本职工作要求还存有一定的差距。
开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表面，没有起到真正的'作用，针对这种情况以后如何将工作做细做深，加强财务监督管理职能，应是我今后工作中的重点。
所以在20xx年下半年及以后的工作中财务人员应该加强学习，才能更好的完成自身的业务工作。
总之在下半年的工作里，我将会坚持做到身体力行，以更加饱满的工作热情，以更加积极的精神面貌投入到工作中去，立足自身岗位，履行自身工作职责，继续加大财务管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，为公司的发展贡献我的微薄之力。
单位财务工作计划 2
本着立足基础工作流程，贯彻内控工作要求，深化工作细节；提高员工专业化素质，追求完美服务精神，特制定20xx年度财务部门工作计划。
一、完善财务制度及相关流程执行标准。
1、不断完善各项财务工作的执行流程及规范标准。
2、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。
3、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报公司领导，并对应完善相关制度流程。
二、拟定财务人员配置及岗位职责，招聘新员工。
1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。
2、按照规范、精细、科学的标准，提升会计人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。
3、20xx以培训带动基础工作的落实，有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训考核。
（1），首先，在1—3月汇编出一套本公司适用的收银员培训教材，装订成册。相关的章节进行汇编，整理出一套实用工作手册。
（2），全年对于集团公司颁布的财务规章制度，工作规范手册，进行培训学习。
（3），每周培训2次，考核1次，每周侧重一项业务的培训考核。
（4），每月度，根据员工在日常工作中的实际操作，检验并考核培训的成果，并且给每个人打分，计入个人工作档案，以此计算绩效奖金。
（5），每名员工从入职后将建立日常工作档案，将作为个人，年终优秀员工评选，年终奖金发放计算的依据。
4、计划20xx年招聘新员工3名，主要是1名成本会计和2名erp系统记账会计。新入职员工必须接受在收银工作岗位上的试用工作，以本人的实际工作表现来考核判定转正申请。
三、会计核算管理
1、按照公司业务的具体需求，进一步规范财务帐套nc系统会计科目的使用。
①2、3级明细科目的设置，要求归类汇总，清晰明确。具体科目名称
②辅助核算科目的`选择要有理有据，根据实际发生的业务来选择，不断完善和更新客商信息资料，做到一一对应。
③现金流量选择要规范使用，在20xx年1月1日之前作出详细的现金流规范明细表，交予记账会计使用。保证正确计算公司现金流的情况。
2、现金收支、货款结算流程
①为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须领导签字齐全后，方可支付若遇领导外出，须根据公司制度执行付款流程，使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。
②现金必须做到每日早晚盘点工作，有相应的监盘人员签字审核。
③货款结算方面，对客商结算单据进行细致审核，对其取的各项费用做到严格审核，不错交一笔费用。
3、加强财务指标分析力度编制月度财务报告汇报公司阶段运营情况，重点加强预算指标落实情况分析（集团考核口径及公司业务板块）、现金流分析；以及费用、利润的拆解和分析。
①按时完成日报，月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。
②20xx年重点针对售后部门各项指标着重进行分析和掌握，对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。可以通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。
4、落实会计档案管理制度
记账凭证是否调整至20xx年我公司成立已8年，所涉及的会计档案累积增多，根据集团公司制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类，按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，建立档案移交清册，整理出详细的档案入档清册。不断完善财务档案信息调阅使用的相关流程。做到严格把关，规范财务档案管理工作。
5、财务部20xx年度重中之重的工作
（1）、配合业务部门做好csi计划，对财务部全员培训，提高部门整体的专业素质，增强客户服务意识，保证配合业务部门提高客户满意度。
（2）、严格按照集团公司内控体系标准执行，不断完善和改进工作中的不良习惯，充分发挥培训，考核的作用。
（3）、要求成本会计按月或一定时期对往来款进行核对工作，平时主要以邮件的方式沟通，必须使用财务部专用邮箱，年末对金额比重较大的供应商需要使用纸质函证。
（4）、20xx年11月要根据20xx年1—10月的公司经营数据、及往年数据进行比对分析，分别由销售部和售后部的成本会计预算出一份下一年度的经营数据及重要的经济指标。
（5）、年末，做好年度审计的预审工作，nc系统的结帐工作，以及年末决算工作。
四、财务管理工作
1、加强对存货的监管
①存货对于我公司来说库存商品占有较大的份额，商品车及车辆合格证做到每月通盘一次，每日要求保管者移动盘点，要求销售部门以dms系统数据为依据，准确无误的反映库存车辆的情况，如出现车辆划伤破损，被撞的安全事故，要求第一时间上报财务部备案，合格证在到达公司后第一时间移交财务部。
②精品，配件等存货，品种繁多，为保证库存商品的准确性，财务部根据公司盘点制度，对工作中有问题的商品，及时发现，并且及时移动盘存，查找差异，分析原因，并要求成本会计在理清整个事件的来龙去脉后，上报相关领导，并给出整改建议。配件库每月移动盘存至少两大类库存配件，编制移动盘存报告。
2、加强对人员调动和工作交接的监督
针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由财务经理监交，避免货品、钱、物损失风险。
3、加强安全管理，杜绝安全隐患
安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中；
（1）、增强全员的安全防范意识；宣贯公司各项安全管理制度，积极参加公司举办的各类安全知识讲座，熟练掌握安全器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生；
（2）、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全；
（3）、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，节约能源，消除各类安全隐患；
五、其他工作
1、完成领导布置的其他工作。
2、配合其他部门完成指定工作。
3、从公司发展的角度考虑问题，勇于创新。
单位财务工作计划 3
20xx年，作为一名财务文员，为了加强财务管理、完善财务管理制度，努力开源节流，为统计工作和普查工作的正常开展提供财务保证，现展开20xx年的工作计划：
一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险
在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从几个方面抓起：会计基本规定；会计核算质量；会计报表质量；计算机管理；联行结算管理；会计档案管理；信用社网点管理及其它；会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范，这也是作为一名财务文员必须要掌握的东西。
二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平
紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润。内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的`管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。
1、财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制；以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额。
2、比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。
3、预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。
4、其他预算操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定使用办法，无正当理由超出部分扣减个人费用。
5、成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。
财务文员就要做会计的好帮手，协助其一起完善财务管理制度。20xx年，我将围绕工作计划落实到位，做一名优秀的财务人员。
单位财务工作计划 4
作为学校的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为学校节俭每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划：
对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着十分重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特作出计划。
一、积极参加上级组织的`各种培训
积极参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则资料，要点和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关账簿的登记。
二、加强规范资金管理
1、根据新的制度与准则结合实际情景，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校供给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。
4、财务人员必须按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制合理化
强化监督制度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能贴合学校发展的步伐。
单位财务工作计划 5
一、加强财务知识学习
在新的一年里，我要继续加强财务知识学习教育，了解财物新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。并及时向领导汇报学习情况。
二、加强规范现金管理，做好日常核算
1、我将根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、我在做好本职工作的同时，要积极处理好与其他部门同事的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。我会按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的`保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、我会按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作
三、按照工作措施
使公司财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用，使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
总之在新的一年里，我会继续加强自身学习，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
单位财务工作计划 6
20xx年财务科在院领导的直接领导和其他相关部门、相关人员的帮助、指导、协调下，在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩，受到院领导和上级有关部门领导的肯定。但也存在一些不足之处，现结合20xx年财务工作，拟定20xx年财务科工作计划如下：
第一、在条件允许的情况下，增加会计人员1至2人，加强力量，增强院财务计划执行情况的控制分析力量，进一步加强院的财务、会计核算工作，将院的财务基础工作进一步做实。
第二、增强财务计划的管理，加强计划执行情况的`分析与控制，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供可靠的决策信息。
第三、进一步加强财务日常监督工作，从全院的每笔收支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证院财务工作的真实、完整，维护我院的整体利益。
第四、进一步加强与银行及其他相关单位的沟通、交往，在院领导的直接领导和关心、帮助下，力争开辟新的资金来源渠道，保证我院资金需要。
第五、进一步加强与财政、物价等相关主管部门的沟通、联系，为院争取更多的优惠政策，为院的发展争取更多的资金，力争我院利益最大化。
第六、坚持“财务收支两条线”，力争做到财务票据计算机管理，从源头加强收入的管理，进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支计划。按以收定支，先收后支，收支略有节余的原则控制、使用好有限的资金，使院的每一分资金都发挥最大的财务效益。
第七、进一步加强院内部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，为领导分忧、解难。
第八、加强学习，提高财务人员素质，做好勤俭节约、增收节支的宣传，进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识，推动院整体财务工作再上新台阶。
第九、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算工作，努力做到不出差错。做好与财政、物价等有关部门的联系、沟通工作。
第十、进一步处理好医院历史遗留的财务事项，完成好领导交办的其他相关工作。
单位财务工作计划 7
20xx机关单位财务工作计划如下：
1、财务领导岗位人员与公司签订廉政承诺书。
2、财务各岗位人员上岗前必须经过职业道德操守的培训学习，考查合格方可担任财务岗位。
3、建立健全有效的财务内控制度。结合公司实际，建立责权分明、平衡制约、规章健全、运作有序的财务内控制度，对岗位职责进行科学、严密的划分，制定明确的'工作职责、业务范围和权限、责任，从而形成财务岗位职责分明、环环相扣的内控管理运行模式。
4、开展经常性的日常检查。健全的财务内控制度如果得不到有效执行，也只能流于形式，只有坚持不懈地对内控制度执行情况开展经常性日常检查，制度的保障作用才能得以发挥。这种检查，从时间上，可以是定期检查，也可以是不定期抽查;从内容上，可以全面检查，也可重点检查。
从范围上，可以是针对所有财务人员，也可以是针对某一个财务人员。实践证明，通过开展制度执行情况多种方式的检查，能够及时发现问题，对于出现的问题也能够得到及时纠正。开展经常性的日常检查是预防财务人员职务犯罪的有力保证。
5、每年开展“小金库”治理活动。阶段“督导抽查阶段”“针对发现问题的整改阶段”最后是推动完善和建立健全防治“小金库”长效机制。
6、充分发挥单位审计监察部门监督作用。审计部门所进行的监督比较有针对性，对账务人员违法犯罪有很强的威慑作用。既能够及时检查纠正日常核算中行不规范事项，还能及时地发现财务人员的不规范行为。财务监察与财务部门自身组织的日常检查互为补充。必要时辅以法律手段。
7、依靠职工群众进行社会监督。在这一方面，往往依靠职工群众能够及时及早地发现问题。事实上，充分发挥社会监督有着很重要的作用。
8、取得领导的支持。健全的财务内控制度，需要得到领导的大力支持才能得到有效执行，才能发挥制度的监督和控制作用。很多情况下，一个单位发生集`腐`等违法情况时，往往与领导有着直接关系。因此预防财务人员职务犯罪，需要领导自身率先垂范，需要监管部门的鼎力支持，更要对坚持原则的财务人员给予保护。
单位财务工作计划 8
一、现状
现行的社会养老保险是统帐结合，新人养旧人、后人养前人的非积累方式的现收现支的保险制度，事业单位财务工作计划。这种制度靠“新人”、“中人”的就业(单位、个人)的缴费维持庞大的“老人”养老待遇的支付。现行的社会保险制度是分散的、零碎的，同一险种，不同的人群或同一人群，随之建立多种保险制度与之相适应。但这种现状与社会保险大社会的大数法则不相适应，弱化了基金的支撑和抗风险能力。需过渡到真正意义的集中与统一。
二、面对
现行的社会养老保险制度改革面临着诸多两为其难的选择，但必须科学地、客观地去面对。在改革、创新层面上，应做到几个考虑：既要调整原有的制度结构，又要建立新的制度体系;既要考虑利益统筹和制度统一，又要考虑制度条件中的种植黄胶;既要考虑现实可行性，又要估量未来趋势;既要考虑国家的意志(政策)，又要考虑民众的感受;既要考虑制度的持续性，又要考虑对象的.承受力。破与立、统与分、现实与理想、公平与差别，这些矛盾，既有政策层面的，又有技术层面的，该如何选择，在设计未来时，既要以科学的态度，又要以求实的精神进行改革与创新。
三、思考(建议)
(一)解决历史遗留问题，参照国有集体“早离”人员的补缴费办法，研究加快出台地方政策，解决乡镇企业、机关事业单位的“早离”人员、没有养老保险的城镇居民，以及不符合养老条件的参保人的养老保险问题，解其老有所养，促进社会和谐。
(二)研究加快建立全市统一的农村养老保险制度，条件具备时向城乡一体化过渡，此前可把多元化养老保险相应并入农村、或城镇的保险制度，以增强基金后劲。
(三)研究出台办法，各险种实现真正意义的市级统筹，实施六个统一，可从全市统筹时点起，实现基金统一筹集上划，统一调剂使用，以缓解基金支付风险，(四)究加快整合城乡居民医疗保险政策，并轨相关制度，全面推进全市统一的城乡居民基本医疗保险制度城乡一体化进程。
(五)加快对各险种市级统筹的基金管理(操作)办法的研究制定，实行统一的规范管理。
(六)加大推进离退休人员社区管理工作力度，原政策可作适当修改、完善，进入门槛可适当降低，并争取财政的适当投入支持。
(七)加大扩面征缴工作力度，联系地税、工商等部门，发挥原行之有效办法和联动机制，调动职能部门积极性，并应争取财政部门对社保基金的预算投入，以实现全市的统筹基金的当期平衡。
(八)尽快研究社保内设机构的配置，按程序选配好熟悉业务、能力强、干部群众公认的科级干部，以便开展相关工作。
四、经办
社保经办机构经办业务工作，要做好执法、做好经办、做好管理、做好服务为主责。要加强经办能力建设，加强机关作风建设，进一步提高办事质量和办事效率。
(一)基金管理科除了办理好正常业务外，要确保地税征收、社保经办的待遇支付、财政部门的专户管理的整个环节的顺畅，要数据准确、及时报帐、定期对帐、真实核算，做到帐帐相符、帐款相符、帐实相符，确保基金在整个运作过程的安全和完整;要尽快研究制定出台各险种市级统筹的基金管理(操作)办法，并组织实施;要配合做好各险种改革完善的相关测算工作;要配合做好扩面征收的有关测算和进度的申报工作;研究构建基金管理上移、服务下沉和市级统筹后的基金征收、支付、结算平台。
(二)征管科除了办理好正常业务外，要加大对历史数据的清理力度，做好经常性补缺、补漏、缺什么、补什么，错什么、纠正什么，确保数据的准确、完整、安全、适时，提高数据质量;会同相关科室研究社会保障卡的内函和应用，市直机关公务员参保对帐折要尽快完成。
(三)养老待遇科除办理好正常业务外，要配合做好退休人员社区管理服务工作，做好退休待遇的年度调整工作，研究提出退休待遇的公平差异的相关问题，完善政策的建议意见报上级决策。
(四)综合调研科除了做好正常业务工作外，要及时处理好参保人信件和上访工作，做好社保内部控制和稽核工作。社保相关的问题、改革、创新的综合调研。
(五)视同缴费年限审核组要加快原固定工视同缴费年限的审核和“早离”人员的补缴审核办理工作，争取年底前基本完成。要研究提出遗失档案人员的解决办法，做好乡镇企业、机关事业“早离”人员等的补缴费的审核办理工作。
(六)蓬江分局、江海分局以及各业务科室要研究提出和办理两区“经办服务下沉，基金管理上移”的相关工作。
(七)拟新成立的社保内设三个科，按照职能、将迅速开展工作。另外围绕省局要求，社保档案管理明年要市级上省特级，县(市)区级上省一级的达标任务开展工作。
单位财务工作计划 9
1、进一步巩固会计核算改革工作搞好会计核算是做好学校财务工作的基础，因此，必须在巩固会计核算改革的基础上，进一步规范会计基础工作，提高会计核算的水平。
2、完善财务制度建设我们将在年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度，诸如：《清华大学非贸易非经营性外汇财务管理办法》、《清华大学二级核算单位会计工作制度》等，使会计工作有一个更加完善的制度环境。
3、进一步加强财务系统信息化建设我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用；进一步加强财务处网页建设，做好财务信息的日常发布工作，方便教师查询，提高办公效率；完善内部报表制度，开发财务分析系统，为决策提供科学依据。
4、配合后勤部门做好社会化改革工作从财务角度认真总结年后勤改革的经验，修订和完善后勤单位的经济管理办法，使其在自我发展的轨道上实现良性循环；设立后勤专管员了解后勤财务状况，帮助主管校长进行后勤理财；扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理办法，配合后勤部门把后勤改革推向深入。
5、加强会计人员的业务培训，提高会计人员的整体核算水平年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出现的问题对会计人员进行业务培训。结合年的决算和总复核中发现的问题，有针对地对一些重点科目进行讲解。
6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。
7、管好、用好各种专项经费做好“211”工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。掌握“985”经费的使用计划（规划），加强平日管理、检查、分析和控制工作。
8、清理会计档案库，开发票据管理软件对所有的会计档案进行整理、清查和分类，开发票据管理软件，加强票据的管理和监督。
9、完成助学金一级核算工作在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的动员、说服、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方面的工作，实现助学金的银行代为发放，从而提高助学金管理的运行效率。
10、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作进一步加强平安互助基金的管理，落实财务处、校医院和工会三方面的责任，建立科学、现代化的.平安互助基金管理体系。
11、拓宽结算中心业务，实现金融创新恢复结算中心对公（主要指后勤资金）部分核算业务；配合校园卡工程，研究落实校园卡“小钱包”结算功能方案；研究资金增值方案及方式；参与全国结算中心工作的研究；在总结年学生学费收取工作的基础上，进一步做好年的收费工作。
12、进一步做好部门预算工作，探索基层单位预算管理规律按照教育部、财政部的要求，总结“大口径”预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。在试点的基础上，探索院系等基层单位预算管理的规律，促进资源配置优化和基层管理水平的提高。
13、加强财务管理体制和会计委派制的研究、落实工作鉴于天财财务软件适于规模化、分工流水作业的特点，年将着力研究办公地点比较近的院一级财务的实质性合并工作，合理调配校内资源，实现资源共享，为进一步实现财务分区办公服务和会计人员委派制打好基础。
单位财务工作计划 10
转眼在公司做财务工作已经一年有余了，这一年里，在领导的热心教导下，我从刚开始进公司时的什么都不会到现在能应对现在的工作并游刃有余。这一年里，虽然没出什么大事情，但小事还是有很多，但是通过我自己的努力和领导不厌其烦的细心，在工作中遇到种种问题都能得到很好的解决，还让我的工作变得更加顺畅。虽然还有很多地方做的不好，但我会努力改进。 公司业务现在慢慢扩大，财务的工作也在慢慢规范。为了更好做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。结合上一年有工作中体现出来的不良陋习，保证在下一年的工作里好好规范，然后完善好平时的工作，现对20xx年公司财务工作计划如下：
在办理产品入库时，应该根据送货单核对产品品名、数量是否一致，外包装是否严重破损，是否会影响到产品再次销售，如发现应马上与厂家联系，核对完毕后及时入账。在出库时应登记好业务员出库商品小号、数量等资料，作为原始单据方便月底进行账目核对。
在现金收付管理上面，货款回收时我会根据客户不同的结算情况在每个月中或者月末及时催促各业务员回款，好让老板的风险和损失减到最少。当日收到货款，必须当日开具收款收据。在支付公司各业务员促销报销时认真核对每一项报销的费用，时刻保持头脑清晰，不论金额大小均须经理、经办人签字。严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支，建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。
月末对账报表方面，我要比上一年更加心细。对每个月库存数量进行盘点，发现差错及时查找，要做到入库、出库后的库存数量跟账目一致，以便及时补充库存保证市场货源的'稳定。
通过上面几个方面的改进和自己的努力我会尽力让公司财务管理科学化，核算规范化，费用控制合理化。细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
总之在新的一年里，我会用实际行动继续加大公司的现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
单位财务工作计划 11
提高信贷工作质量，新一年为加强我社信贷管理。树立风险、责任意识，做到职责分明，有序地开展信贷工作，促进我社信贷工作规范、稳健地发展，全面地完成信贷工作任务目标，现对公司业务部20xx年银行信贷工作计划：
一是加强业务培训。
从“以内控防范优先，新的一年里。加强制度落实”角度加强客户经理队伍建设。20xx年，着重抓好一线信贷人员的培训，在第一季度以金融法规、各项制度、经营理念和信贷业务规范化操作顺序及要求等内容为重点进行普及培训，较短时间内培养造就一批政治过硬、品质优良、业务素质高、能适应改革步伐的员工队伍。
定期组织学习金融方针政策和上级文件精神，努力提高政治觉悟和业务素质，增强依法合规经营的自觉性。同时对贷款五级分类等新业务进行专项培训。
二是加强信贷管理，提高信贷资产质量。
1、加强对各社及信贷员贷款权限的管理，确保新增贷款质量上。严禁各社及信贷人员发放超权限贷款。
2、加大对跨区贷款、人情贷款、垒大户贷款等违章贷款的查处力度，发现一起，奖励一起。
3、认真开展贷前调查，准确预测贷户收益，确保贷款按期收回。
4、严格执行大额贷款管理制度。
5、严把贷款审批关，严格审查贷款投向是否合法、期限是否合理、利率是否正确、第一责任人是否明确、抵押物是否真实、合法，担保人是否具备担保实力、贷款档案是否齐全等，通过以上措施，确保信贷资产质量逐年提高。
6、全面进行信贷档案统一模式、规范化、规范化管理，实行专柜归档、专人保管，并建立调用登记制度，保证档案的完整性。人员调离或换片，贷款档案应料理移交手续，由交出人、接交人及监交人共同在移交清单上签字，促进全辖信用社的信贷档案管理工作提档升级。
三是加大金融新产品的营销力度。
社加大信贷产品的创新力度，近年来。贷款品种不时增加，信贷服务水平明显提高。但在贷款还款方式和贷款期限的确定上还存在一些不足，为此省联社于20xx年xx月xx日印发了xx省农村信用社贷款分期还款暂行方法，为满足贷款客户的`不同需求，缓解集中还贷压力，进一步提高信贷管理水平，防范信贷风险，公司业务部将于20xx年在信贷管理中引入贷款分期还款，以完善信贷服务功能的需要，杜绝局部客户对信贷资金临时占用，风险继续积累、流露滞后，加大信贷风险的后果。
四是加大信贷规章制度的执行力度。
对银行员工素质加以培训，首先要落实“三查”制度。使每个银行员工工作计划详细的基础上并按正确的思路做事。坚持做到防范贷款风险在先，发放贷款在后，每笔贷款都坚持按“三查”内容、要求、顺序认真进行调查、审查和检查，并填写“三查”记录簿，严格考核。报联社审批的贷款都必需有信贷人员的调查演讲和信用社的会办记录，都必需换人审查。
其次要落实审贷分离制度，贷款发放实行审贷分离和分级审批的管理制度，各基层信用社贷款必需经审贷小组集体会办审批，大额贷款报联社审贷委员会会办审批，并且规定基层信用社发放贷款不论金额大小，每笔贷款都必需经主持工作的主任审查、登记、签字后才能发放，坚决杜绝信贷员“一手清”放贷。第三要加大违规违纪行为的惩罚力度，严肃查处违纪违规人员，对因违纪违规等原因造成不良贷款的责任人实行在岗清收、下岗清收等行政处罚，情节严重者，由责任人承担贷款赔偿责任。
五是明确信贷投放重点。
明确信贷投向。一是提高抵押和抵押贷款比重，20xx年我部将按照“分类指导、区别对待”原则。降低风险资产。城区社在发放贷款时，应多办理抵押、抵押贷款，少发放保证担保贷款，以优化信贷结构，降低风险资产，要大力发放房地产抵押贷款，提高抵押贷款占比。
要合理调整贷款担保方式，对新增城区居民、个体户贷款，要最大限度地料理门市房抵押贷款、个人住房抵押贷款，城区社原则上不料理联户联保贷款，坚决杜绝垒大户贷款和顶冒名贷款。二是加大对农业龙头企业、特色农产品基地、担保公司担保贷款的支持力度。要积极支持中小企业发展，特别是对产权明晰、信誉度高、行业和项目符合国家产业政策规定、发展前景看好的中小企业，要给予重点支持。
六是继续做好五级分类。
社全面推行了信贷资产风险分类工作，自20xx年以来，基本达到科学计量风险、摸清风险底数、加强信贷管理的效果。但在实际工作中各社还不同水平地存在着一些问题：
一是思想认识不到位，对风险分类的重要性、艰巨性认识缺乏；
二是人员素质不匹配，距离准确运用风险分类的方式方法识别、防范和控制信贷风险还存在较大差距；
三是风险分类基础性工作不牢固，风险分类制度不健全，分类顺序和认定组织欠规范；
四是风险管理能力不强，未能紧密结合信贷资产不同的风险类别及特点，采取有针对性的强化管理措施等。对于上述问题，20xx年我部将进一步强化风险管理理念，完善工作机制，改进工作措施，将风险分类作为强化信贷管理、健全风险防范长效机制的一项重要工作切实抓好，抓出成效。
单位财务工作计划 12
随着财政国库集中支付制度改革的不断推进，从中央、省、市自上而下改革已触及县级财政国库。按照《山西省财政国库管理制度实施方案》及《关于县级财政国库集中支付制度改革指导意见》的精神和要求，为把这项“科学严谨、环环相扣、规范有序”的系统工程在县级财政国库做实做好，笔者依据多年的预算会计工作经验并结合现行实际，对县级建立国库集中支付机构之内部岗位、流程的设计谈点粗浅的看法。
一、建立国库集中支付模式的总体构想
按照现阶段建立国库集中支付模式的构思和相应的机构设置，实行国库集中支付制度后，财政内部业务将主要分成预算编制和预算执行两大环节，预算编制主要由编制机构来实施，预算执行主要由国库管理机构和集中支付机构来承担。这使得财政预算编制机构、财政国库管理机构、财政集中支付机构成为实施国库集中支付体系的三大主体。
财政国库管理机构和财政集中支付机构业务联系十分紧密，国库管理机构的资金管理和核算内容，相当于目前总预算会计的角色，而集中支付机构主要集中处理和核算各预算单位支出，相当于财政管理机构的二级明细核算。
国库集中支付业务流程包括四个部分：预算指标管理、分月用款计划管理、资金支付管理、资金清算管理。预算指标控制用款计划，用款计划控制资金支付，资金支付后再与国库清算。也就是说，首先必须要有预算指标才能申请用款计划，有了用款计划才能办理资金支付，办理支付后由银行申请划拨资金。
二、国库集中支付机构的岗位设置及职责
通过以上建立国库集中支付模式的分析，在县级财政部门必须设立国库集中支付机构（或中心）。有的县国库集中支付机构是从原来的会计集中核算中心改变过来的，但集中支付业务与集中核算业务有着极大的不同。国库集中支付机构笔者认为应当设置支付、资金管理、会计、综合等股室，各股室具体职责及应设岗位说明如下：
（一）支付股
1、负责受理预算单位直接支付申请，办理财政直接支付业务；
2、负责管理预算单位零余额账户，办理预算单位的预留印鉴手续；
3、负责将往来资金用款额度下达到预算单位；根据财政局国库股通知的预算单位授权支付用款额度和支付机构会计股核批的往来资金授权支付用款额度，负责向预算单位零余额账户银行通知预算单位财政授权支付额度；
4、配合财政局国库股对银行的财政性资金支付业务进行检查和指导；
5、复核预算单位部门预算指标，监控部门预算指标与分月用款计划的`余额。
拟设岗位2个：受理支付员、审核员。
受理支付员职责：受理预算单位财政直接支付申请；支付信息录入审核；办理财政直接支付业务。
审核员职责：下达预算单位往来资金用款额度；通知银行预算单位财政授权支付额度；对财政直接支付凭证进行复核签章。
（二）资金管理股
1、负责管理财政特设专户，办理财政专项资金的拨付业务；
2、负责财政专项资金的会计核算工作，定期与银行、预算单位、局内相关股室对账，提供相关会计信息、会计资料。
拟设岗位2个：受理支付员、会计兼审核员。
受理支付员职责：受理财政专项资金支付申请；支付信息录入审核。
会计兼审核员职责：管理财政特设账户；对专项资金财政直接支付凭证进行复核签章；负责财政专项资金的核算工作。
（三）会计股
1、负责管理单位往来资金账户，受理和审核预算单位往来资金用款计划及往来资金指标录入工作；
2、负责国库集中收付系统会计的核算工作，定期与银行、预算单位、国库股对账，提供相关会计信息和会计资料；
3、负责向国库股提供按单位、分预算科目汇总的，当日财政直接支付与财政授权支付的实际支付金额；
4、负责接收银行报送的会计报表和会计资料；管理国库支付信息，汇总并及时向国库股、相关业务股室、预算单位提供财政资金支付信息，并负责办理资金清算手续。
拟设岗位2个：支付系统核算会计、往来资金专户会计。
支付系统核算会计职责：负责国库集中收付系统会计核算；支付系统回单登记；编制各类日报、旬报、月报并及时报送相关单位；办理资金清算手续。
往来资金专户核算会计职责：负责往来资金指标的录入和分月用款计划的审核；管理往来资金账户。
（四）综合股
1、负责支付机构内部行政事务管理和安全保卫工作；
2、负责文秘、档案管理、文件收发和传递工作；
3、负责后勤服务、对外接待和支付机构内部财务管理工作；
4、负责计算机网络系统的维护管理、数据备份和安全保密工作。
拟设岗位2个：综合管理员、系统管理员。
综合管理员职责：负责考勤、文件收发、综合文秘、安全保卫、档案管理、办公用品领购、经费报账。
系统管理员职责：负责计算机系统维护、数据备份和安全保密工作。
三、国库集中支付机构业务处理流程
1、财政直接支付流程
①预算单位提出申请。预算单位经办人依据批复的本单位分月用款计划，按预算内、预算外和其他资金分别填写《财政资金直接支付申请书》，送单位负责人或财务负责人审核签字并加盖公章后，连同相关原始凭证送支付机构。
②支付机构审核并开具支付凭证。支付机构受理预算单位的直接支付申请并按规定程序审核后开具《财政直接支付凭证》，传送财政零余额账户银行，并将《财政资金直接支付申请书》相应联次随同加盖“财政已支付”印章的发票以及相关票据退给预算单位。
③银行付款。银行收到支付机构签发的《财政直接支付凭证》，经审核无误后，在当日及时将资金直接支付到收款人或用款单位，银行付款后，将《财政直接支付凭证》第二联盖章后退给支付机构，并开具《财政直接支付入账通知书》送达预算单位。
2、财政授权支付
（1）财政授权支付范围。
①未纳入工资统发的工资性支出；
②未纳入直接支付的工程、货物采购支出；
③零星支出；
④特别紧急支出；
⑤经财政部门批准的其他支出。
（2）财政授权支付流程。
①预算单位签发支付凭证。预算单位在县财政局批准的财政授权支付用款额度内，按预算内、预算外资金分别开具《财政授权支付凭证》，经复核后加盖银行印鉴，于营业日规定时间之前提交银行办理支付。
②银行付款。银行在收到预算单位签发的《财政授权支付凭证》经审核无误后，通过预算单位零余额账户及时办理资金支付，并将支付凭证第二联盖章后退给预算单位。
单位财务工作计划 13
过去的工作，成为了现在和将来的镜子，也是根据过去的工作制定未来的计划，对制定的计划，会做好，执行好。
一、加强会计能力
在以后的工作中为了提高会计工作，决定从今以后开始全面提升会计学习能力，不大彼此相互交换工作经验与新的，同时把在工作中出现的问题，列出来，淡然这些问题主要是根据问题出现的频率来决定是否通报全部会计人员，同时也会加强这方面的工作，这是对会计工作的一次经验和总结，也是对于工作的提升。在工作中出现问题的频次越高说明工作遇到的问题越大，越需要我们去解决，也是所有人需要关注和了解的，这也能够避免其他会计人员出现同样的错误，提高大家工作的警惕，保证工作的安全完成，会计工作是公司的重要部门之一，所以对于这方面的管理也是要更加严格的。
还要加强会计的培训工作，虽然我们会计都是一些经验丰富且有足够实力的人，但是也会有一些问题需要培训有待提高，想要做好工作不能一直吃老本，而是要开拓创新，要提高警惕，增强工作的.积极性。对于培训，既是拉拢任性也能够让更多的人受益，能力高了，能够做的事情也就多了，这样也就更加方便工作，也符合我们工作的要求，从而实现我们工作的目的。
二、加强管理提高部门效率
对于工作想要做好就要加强管理工作，实现工作目标这是我们的每周任务，不能光依靠员工自己遵守，还要我们管理人员做好相关的监管工作，做到准确明企鹅避免工作出错，能够更好的帮助部门发展，提高部门的生存空间。同时这也有利于提升我们部门的发展，建立起部门成员之间的信任。管理就是要规范大家的工作，按照规定行事，不出格不出现更多的问题，这也能够让我们工作明确工作任务，避免工作出现漏洞，出现麻烦。管理井井有条才能够让工作条例清晰，才能够让员工作是做的好，效率之而然就提高了，可以说这才是我们需要做的任务。
三、让每个人都自己规定目标和方向
因为很多员工工作没有方向，工作起来不知道自己的发展，对于员工个人来说这不是一件好事，对于部门来说这也不是一件好事不利于公司的发展，让每个人都规划好自己的工作，就可以知道自己共工作的方向，让员工按照自己的规划走能够走多远能够做出多少成绩，这就看个人的努力，有了方向和目标才有追求，才能够做好工作，才能够在工作岗位上作出好成绩，没有人生规划，没有方向目标就没有自己的前进路线，影响也是多面的，首先就没有积极性。没有奋斗的动力。
单位财务工作计划 14
财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益。下面是关于财务年初工作计划：
一、增强财务监督职能
在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定，对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。在报销方面，加强内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合规定的单据一律予以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用。
二、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率
1、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、效率性和安全性，结合实际，重点加强对房地产项目投资的分析与管理，尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。
2、加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络；通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。库存现金管理方面，除满足集团公司日常开支外，要继续和各开户行协调，解决大额现金支取难的问题，保障各个项目在下半年秋收季节的大量现金需求。
3、加强对公司资金需求及回笼情况的分析，积极与公司生产经营部门进行信息交流，掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口，加大资金筹措力度，提高项目融资贷款能力。为此，新的一年的工作中一方面要克服困难，做好老贷款的.还旧续新；一方面要与银行方面保持积极沟通，争取更多条件优惠的贷款，降低融资费用。个人贷款方面，要及时支付到期本金及利息，维护公司信用，为进一步融资创造良好的平台。
三、加强会计核算工作
目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的，已基本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印证的核算管理模式，较好的解决了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将继续加大财务基础工作建设，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起，认真审核原始票据，细化账务处理流程，内控与内审结合，每月进行自查、自检，做到账目清楚，账证、账实、账表、账账相符，使财务基础工作更加规范化。为做好以上工作，要求全体财务人员在工作中认真学习，不断总结经验及教训，把财务核算工作做得更精细化，能够全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，并要从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移，为公司领导层决策提供可靠依据。
四、加强与银行、税务等有关部门的合作，积极研究税收政策，合法避税增加效益
在新的一年的工作中，全体财务人员应加强税收政策法规的研究，加强与税务部门对各项工作的联系和协调，需特别关注的是省直地税上至局长下至专管员全部履新，税务方面的交流与沟通要重新开展。
五、组织全体人员积极参加各种形式的在岗培训
财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求能够随时为公司的决策提供准确的参考信息和决策依据。在本职工作方面，全体财务人员兢兢业业，基本满足公司需求，但对比公司快速发展，还存在人员业务素质明显偏低、财务管理意识较为淡薄、执行公司高层决策不力、综合协调能力亟待提高等一系列问题。因此，全面深入的学习财务知识，开拓视野，改进工作方法，增强财务管理意识等对财务全体人员十分必要。综上，新的一年将通过每周部门工作例会、平时专题探讨、中财讯会计人员培训等内外结合的方式对财务人员进行在岗培训。进一步完善财务人员知识结构，培养一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取意识的复合型财会人才。
六、加强与公司其他部门之间的沟通，资源共享，积极参与公司的各项政策、经营方案的制定，做好参谋工作
新的一年，为完成集团公司本年度目标任务，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：
1、做好新的一年集团公司及四个子公司营业税、所得税的纳税申报及汇算清缴工作，合理降低各项税务风险。
2、加强公司投标保证金管理，建立投标保证金统计档案，对每一笔投标保证金的收取、支付、退回都详细登记，做到有案可查，变混乱为清晰、变被动为主动。
3、领导带头、全员参与，坚信"办法总比困难多"，通过各种途径加大收集材料发票力度，搞好集团公司成本核算，做好新的一年税务稽查的准备工作。这是财务部新的一年的工作重点也是难点。
4、在过去一年的对账工作基础上，将继续分施工项目、分负责人、按照日期分别统计公司开具的每一张发票及甲方支付的每一笔款项，遵循"先内部、后甲方"的对账原则，分别与项目经理、建设单位核对工程款往来账项，重点关注甲方代扣代缴、甲供材及实物抵扣工程款等问题，争取每对一次账都有结果形成并存档，切实维护公司及项目经理的经济利益。
最后，我部门全体人员将紧紧跟随公司的发展步伐，坚持过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为公司全面完成新的一年的目标任务而努力。
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